德邦锐璟债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8312622.18元 |
| 本期利润 |
17042941.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70204.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
11627878.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16351076.94元 |
| 本期利润 |
7757402.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9760357.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
508315948.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7577256.33元 |
| 本期利润 |
6929166.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8932169.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
507492697.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
