| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.976 | 2.01% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.986 | 2.00% |
| 华商双翼平衡混合C | 1.545 | 1.51% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.555 | 1.50% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.6411 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5196 | 1.95% |
| 华商现金增利货币A | 0.5141 | 1.93% |
| 华商现金增利货币E | 0.454 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5226245.79 |
| 存出保证金 | 1030884.06 |
| 交易性金融资产 | 1193024230.16 |
| 股票投资 | 1193024230.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368644.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364601646.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36760539.25 |
| 应付赎回款 | 847823.03 |
| 应付管理人报酬 | 1403405.58 |
| 应付托管费 | 233900.94 |
| 应付销售服务费 | 178841.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4087046.77 |
| 负债合计 | 43511557.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526200080.87 |
| 所有者权益合计 | 1321090089.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364601646.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224857596.63 |
| 结算备付金 | 5990639.5 |
| 存出保证金 | 542606.56 |
| 交易性金融资产 | 1619796135.99 |
| 股票投资 | 1619796135.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7664908.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858851887.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61082370.31 |
| 应付赎回款 | 429271.14 |
| 应付管理人报酬 | 1993553.83 |
| 应付托管费 | 332258.96 |
| 应付销售服务费 | 211566.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4339717.48 |
| 负债合计 | 68388738.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585749364.01 |
| 所有者权益合计 | 1790463149.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858851887.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96919676.23 |
| 结算备付金 | 5469371.25 |
| 存出保证金 | 479763.64 |
| 交易性金融资产 | 586875711.15 |
| 股票投资 | 586875711.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455868.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690200390.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7908881.8 |
| 应付赎回款 | 110809.68 |
| 应付管理人报酬 | 889780.24 |
| 应付托管费 | 148296.68 |
| 应付销售服务费 | 56362.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2606793.97 |
| 负债合计 | 11720925.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244821526.64 |
| 所有者权益合计 | 678479465.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 690200390.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81589106.49 |
| 结算备付金 | 2079135.28 |
| 存出保证金 | 797807.08 |
| 交易性金融资产 | 553640607.07 |
| 股票投资 | 550530774.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3109832.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1021473.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553664.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639681794.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11769701.28 |
| 应付赎回款 | 646633.44 |
| 应付管理人报酬 | 797518.72 |
| 应付托管费 | 132919.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3115655.79 |
| 负债合计 | 16462478.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219864201.28 |
| 所有者权益合计 | 623219316.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 639681794.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92436273.05 |
| 结算备付金 | 5363618.56 |
| 存出保证金 | 421946.72 |
| 交易性金融资产 | 525517219.29 |
| 股票投资 | 525517219.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15295.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308384.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624062737.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26107860.2 |
| 应付赎回款 | 144615.1 |
| 应付管理人报酬 | 673884.46 |
| 应付托管费 | 112314.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180212.97 |
| 负债合计 | 30343381.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170420380.49 |
| 所有者权益合计 | 593719355.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 624062737.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22485871.55 |
| 结算备付金 | 1324782.78 |
| 存出保证金 | 308561.44 |
| 交易性金融资产 | 263391641.67 |
| 股票投资 | 263391641.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3716155.04 |
| 应收利息 | 5339.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1245250.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292477602.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043605.7 |
| 应付赎回款 | 7921024.36 |
| 应付管理人报酬 | 345298.0 |
| 应付托管费 | 57549.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113569.86 |
| 负债合计 | 10679588.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106304295.58 |
| 所有者权益合计 | 281798013.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 292477602.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75725267.09 |
| 结算备付金 | 1285573.71 |
| 存出保证金 | 242921.82 |
| 交易性金融资产 | 303394666.35 |
| 股票投资 | 303394666.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5010090.24 |
| 应收利息 | 22215.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245165.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385925900.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16770653.22 |
| 应付赎回款 | 429902.83 |
| 应付管理人报酬 | 431258.48 |
| 应付托管费 | 71876.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181013.75 |
| 负债合计 | 18669567.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149087782.98 |
| 所有者权益合计 | 367256332.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 385925900.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28479749.86 |
| 结算备付金 | 504401.81 |
| 存出保证金 | 158723.9 |
| 交易性金融资产 | 180274076.85 |
| 股票投资 | 180274076.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 957197.71 |
| 应收利息 | 8123.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 572779.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210955053.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3764270.48 |
| 应付赎回款 | 1508324.92 |
| 应付管理人报酬 | 253096.25 |
| 应付托管费 | 42182.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92911.92 |
| 负债合计 | 6182618.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113134823.75 |
| 所有者权益合计 | 204772434.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 210955053.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13064288.28 |
| 结算备付金 | 487868.9 |
| 存出保证金 | 99309.81 |
| 交易性金融资产 | 127306860.03 |
| 股票投资 | 127306860.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1184622.05 |
| 应收利息 | 2861.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80358.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142226169.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1280742.46 |
| 应付赎回款 | 1011457.66 |
| 应付管理人报酬 | 172783.38 |
| 应付托管费 | 28797.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62390.28 |
| 负债合计 | 2984027.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86407805.2 |
| 所有者权益合计 | 139242141.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 142226169.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4243612.83 |
| 结算备付金 | 144890.91 |
| 存出保证金 | 27959.33 |
| 交易性金融资产 | 22923069.04 |
| 股票投资 | 22923069.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1205.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256373.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27597111.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 695346.91 |
| 应付赎回款 | 113536.81 |
| 应付管理人报酬 | 31457.89 |
| 应付托管费 | 5242.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87863.35 |
| 负债合计 | 1033525.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20238860.44 |
| 所有者权益合计 | 26563586.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 27597111.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12633850.17 |
| 结算备付金 | 75183.04 |
| 存出保证金 | 34878.56 |
| 交易性金融资产 | 7200571.44 |
| 股票投资 | 7200571.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2863.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11570.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19958917.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1553295.81 |
| 应付赎回款 | 11783.44 |
| 应付管理人报酬 | 22791.75 |
| 应付托管费 | 3798.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360030.47 |
| 负债合计 | 2011939.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16634757.09 |
| 所有者权益合计 | 17946977.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 19958917.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18899240.39 |
| 结算备付金 | 169491.47 |
| 存出保证金 | 49548.55 |
| 交易性金融资产 | 21897260.4 |
| 股票投资 | 21897260.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3961.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86803.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41106305.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3383126.32 |
| 应付赎回款 | 47668.73 |
| 应付管理人报酬 | 44707.17 |
| 应付托管费 | 7451.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178557.67 |
| 负债合计 | 3767615.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33056650.11 |
| 所有者权益合计 | 37338690.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 41106305.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15890557.23 |
| 结算备付金 | 190400.77 |
| 存出保证金 | 23872.17 |
| 交易性金融资产 | 26870240.7 |
| 股票投资 | 26870240.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3971.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42979042.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57781.37 |
| 应付托管费 | 9630.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118300.0 |
| 负债合计 | 283523.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40106981.6 |
| 所有者权益合计 | 42695518.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 42979042.06 |
