东兴品牌精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
441391.46 |
| 结算备付金 |
1135.99 |
| 存出保证金 |
275.56 |
| 交易性金融资产 |
11940.0 |
| 股票投资 |
11940.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454743.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113.23 |
| 应付管理人报酬 |
142.62 |
| 应付托管费 |
9.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21029.95 |
| 负债合计 |
21394.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461245.32 |
| 所有者权益合计 |
433348.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
454743.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86804.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
95.83 |
| 交易性金融资产 |
131185.4 |
| 股票投资 |
131185.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8401.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226486.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.54 |
| 应付管理人报酬 |
905.09 |
| 应付托管费 |
60.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19515.06 |
| 负债合计 |
20490.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221044.27 |
| 所有者权益合计 |
205996.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
226486.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168006.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
168.02 |
| 交易性金融资产 |
830998.6 |
| 股票投资 |
830998.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999172.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1178.28 |
| 应付托管费 |
78.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9500.09 |
| 负债合计 |
10756.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962809.33 |
| 所有者权益合计 |
988415.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
999172.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245112.4 |
| 结算备付金 |
483.63 |
| 存出保证金 |
134.73 |
| 交易性金融资产 |
1002106.4 |
| 股票投资 |
1002106.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247943.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058.53 |
| 应付管理人报酬 |
1489.79 |
| 应付托管费 |
99.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27822.0 |
| 负债合计 |
31183.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060481.78 |
| 所有者权益合计 |
1216760.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247943.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719343.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9463.19 |
| 交易性金融资产 |
26710.0 |
| 股票投资 |
26710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755910.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13428.59 |
| 应付管理人报酬 |
1210.49 |
| 应付托管费 |
80.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18774.09 |
| 负债合计 |
33513.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648633.66 |
| 所有者权益合计 |
722396.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
755910.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386704447.56 |
| 结算备付金 |
4194129.2 |
| 存出保证金 |
36855.05 |
| 交易性金融资产 |
267879354.64 |
| 股票投资 |
1174354.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266705000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
420000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5886559.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084701446.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6042.72 |
| 应付管理人报酬 |
1648782.34 |
| 应付托管费 |
109918.85 |
| 应付销售服务费 |
84902.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103074.03 |
| 负债合计 |
1955704.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969503733.01 |
| 所有者权益合计 |
1082745741.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084701446.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28685271.2 |
| 结算备付金 |
90024.0 |
| 存出保证金 |
54380.92 |
| 交易性金融资产 |
66768053.35 |
| 股票投资 |
64765053.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69216.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118667065.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22279767.94 |
| 应付赎回款 |
529.24 |
| 应付管理人报酬 |
112673.92 |
| 应付托管费 |
7511.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64781.72 |
| 负债合计 |
22491541.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72983294.25 |
| 所有者权益合计 |
96175523.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
118667065.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4429617.48 |
| 结算备付金 |
28513.9 |
| 存出保证金 |
104984.33 |
| 交易性金融资产 |
116436560.15 |
| 股票投资 |
95279060.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21157500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309896.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121309809.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223859.09 |
| 应付管理人报酬 |
159018.41 |
| 应付托管费 |
10601.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25003.64 |
| 负债合计 |
478515.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106559284.78 |
| 所有者权益合计 |
120831294.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
121309809.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1367373.26 |
| 结算备付金 |
2629.63 |
| 存出保证金 |
2221.8 |
| 交易性金融资产 |
869550.0 |
| 股票投资 |
869550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
618.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2242393.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2688.03 |
| 应付托管费 |
179.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12396.69 |
| 负债合计 |
17380.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123096.93 |
| 所有者权益合计 |
2225012.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2242393.47 |
