名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久祥混合C | 0.8832 | 2.69% |
长城久祥混合A | 0.8907 | 2.69% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城新兴产业混合C | 1.9704 | 1.64% |
长城新兴产业混合A | 1.9782 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4648 | 2.35% |
长城工资宝货币C | 0.4648 | 2.35% |
长城工资宝货币A | 0.4128 | 2.16% |
长城工资宝货币D | 0.3992 | 2.11% |
长城收益宝货币C | 0.5205 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 35259.16 | 13578.26 | 38.51% | 4526.09 | 12.84% | -- | -- | 10917.78 | 30.96% |
2023-06-30 | 15992.53 | 6492.49 | 40.60% | 2164.16 | 13.53% | -- | -- | 5344.73 | 33.42% |
2022-12-31 | 13965.22 | 4879.43 | 34.94% | 1626.48 | 11.65% | -- | -- | 5846.21 | 41.86% |
2022-06-30 | 6936.84 | 2218.74 | 31.98% | 739.58 | 10.66% | -- | -- | 3470.48 | 50.03% |
2021-12-31 | 10389.68 | 2783.00 | 26.79% | 927.67 | 8.93% | 0.03 | 0.00% | 4215.42 | 40.57% |
2021-06-30 | 4956.60 | 1098.97 | 22.17% | 366.32 | 7.39% | 0.03 | 0.00% | 1613.07 | 32.54% |
2020-12-31 | 7152.76 | 1425.35 | 19.93% | 475.12 | 6.64% | 0.16 | 0.00% | 2214.72 | 30.96% |
2020-06-30 | 2692.56 | 567.50 | 21.08% | 189.17 | 7.03% | 0.06 | 0.00% | 861.21 | 31.98% |
2019-12-31 | 4795.20 | 865.60 | 18.05% | 288.53 | 6.02% | 0.06 | 0.00% | 1153.73 | 24.06% |
2019-06-30 | 2374.16 | 427.78 | 18.02% | 142.59 | 6.01% | 0.05 | 0.00% | 556.85 | 23.45% |
2018-12-31 | 4831.15 | 832.19 | 17.23% | 277.40 | 5.74% | -- | -- | 1141.23 | 23.62% |
2018-06-30 | 2023.87 | 347.06 | 17.15% | 115.69 | 5.72% | -- | -- | 471.84 | 23.31% |
2017-12-31 | 145.77 | 35.75 | 24.53% | 11.92 | 8.18% | -- | -- | 30.57 | 20.97% |