红土创新优淳货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32448.29 |
| 交易性金融资产 |
2142033053.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2142033053.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826219408.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150689048.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3119245456.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248211.82 |
| 应付托管费 |
82737.26 |
| 应付销售服务费 |
55797.25 |
| 应付税费 |
24440.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
675980.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339833.53 |
| 负债合计 |
1427000.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117818455.47 |
| 所有者权益合计 |
3117818455.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3119245456.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260939.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38637.54 |
| 交易性金融资产 |
1273862111.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1273862111.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445127036.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3090568.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728379293.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111806.94 |
| 应付管理人报酬 |
296937.58 |
| 应付托管费 |
98979.22 |
| 应付销售服务费 |
60280.35 |
| 应付税费 |
25951.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
177920.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270352.8 |
| 负债合计 |
1042228.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727337065.05 |
| 所有者权益合计 |
1727337065.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728379293.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2922181.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
92831.02 |
| 交易性金融资产 |
1079234691.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079234691.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
421998912.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88868981.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593117598.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149436.8 |
| 应付托管费 |
49812.25 |
| 应付销售服务费 |
35080.67 |
| 应付税费 |
10315.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
180305.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315301.84 |
| 负债合计 |
740251.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592377346.85 |
| 所有者权益合计 |
1592377346.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593117598.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764854.89 |
| 结算备付金 |
371347.17 |
| 存出保证金 |
107001.89 |
| 交易性金融资产 |
841557037.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841557037.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
473405377.28 |
| 应收证券清算款 |
10398574.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7832391.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335436585.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174852738.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224522.92 |
| 应付托管费 |
74840.98 |
| 应付销售服务费 |
41002.5 |
| 应付税费 |
33436.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
533508.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348475.17 |
| 负债合计 |
176108524.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1159328061.32 |
| 所有者权益合计 |
1159328061.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335436585.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2997112.03 |
| 结算备付金 |
483707.27 |
| 存出保证金 |
178675.43 |
| 交易性金融资产 |
817488681.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817488681.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294093361.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2425505.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12229076.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129896118.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63959728.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160965.23 |
| 应付托管费 |
53655.1 |
| 应付销售服务费 |
31103.73 |
| 应付税费 |
28321.92 |
| 应付利息 |
4786.8 |
| 应收利润 |
274372.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
64888382.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065007736.32 |
| 所有者权益合计 |
1065007736.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129896118.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212535.13 |
| 结算备付金 |
891925.6 |
| 存出保证金 |
112401.67 |
| 交易性金融资产 |
698487692.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698487692.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
413995260.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2707030.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33357727.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150764572.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38069860.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30562356.0 |
| 应付管理人报酬 |
199192.41 |
| 应付托管费 |
66397.45 |
| 应付销售服务费 |
33485.66 |
| 应付税费 |
38230.55 |
| 应付利息 |
8483.15 |
| 应收利润 |
59096.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353153.15 |
| 负债合计 |
69511413.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081253159.4 |
| 所有者权益合计 |
1081253159.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150764572.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646275.84 |
| 结算备付金 |
152834.82 |
| 存出保证金 |
174129.58 |
| 交易性金融资产 |
818114310.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818114310.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198310377.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3897545.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91345778.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112641252.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71003773.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50000.0 |
| 应付管理人报酬 |
115367.22 |
| 应付托管费 |
38455.75 |
| 应付销售服务费 |
30036.08 |
| 应付税费 |
5128.94 |
| 应付利息 |
4919.92 |
| 应收利润 |
80661.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
71732716.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040908536.58 |
| 所有者权益合计 |
1040908536.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112641252.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691548.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
618347978.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618347978.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
283563425.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2082554.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372994.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905058501.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999652.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.85 |
| 应付管理人报酬 |
128249.81 |
| 应付托管费 |
42749.89 |
| 应付销售服务费 |
39508.19 |
| 应付税费 |
9540.21 |
| 应付利息 |
8786.36 |
| 应收利润 |
69936.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.6 |
| 负债合计 |
56628347.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848430154.03 |
| 所有者权益合计 |
848430154.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
905058501.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11351264.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
367687897.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367687897.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118842978.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689001.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133099.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498704241.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77799592.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61166.5 |
| 应付托管费 |
20388.79 |
| 应付销售服务费 |
27133.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8150.62 |
| 应收利润 |
54995.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
78213899.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420490342.27 |
| 所有者权益合计 |
420490342.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
498704241.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386784.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
528944302.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528944302.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120310620.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107442.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12622.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650761771.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82667518.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72825.71 |
| 应付托管费 |
24275.23 |
| 应付销售服务费 |
31443.28 |
| 应付税费 |
2210.91 |
| 应付利息 |
15973.46 |
| 应收利润 |
114541.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97388.39 |
| 负债合计 |
83081177.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567680593.99 |
| 所有者权益合计 |
567680593.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
650761771.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871543.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387684573.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387684573.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183605075.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1550298.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1366534.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575078025.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91999342.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69263.57 |
| 应付托管费 |
23087.84 |
| 应付销售服务费 |
15600.57 |
| 应付税费 |
5676.31 |
| 应付利息 |
63856.38 |
| 应收利润 |
233866.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
92659200.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482418825.09 |
| 所有者权益合计 |
482418825.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
575078025.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444390.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
754669816.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754669816.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111400407.1 |
| 应收证券清算款 |
9647524.19 |
| 应收利息 |
6183250.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476099.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882821487.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120899819.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125111.04 |
| 应付托管费 |
41703.69 |
| 应付销售服务费 |
21451.39 |
| 应付税费 |
215.95 |
| 应付利息 |
26618.94 |
| 应收利润 |
182228.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
121442636.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761378851.27 |
| 所有者权益合计 |
761378851.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
882821487.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1965477.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
564854724.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564854724.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159760719.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1713003.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728294025.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999770.0 |
| 应付证券清算款 |
39512331.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67455.22 |
| 应付托管费 |
22485.07 |
| 应付销售服务费 |
4879.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42090.3 |
| 应收利润 |
294266.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100500.0 |
| 负债合计 |
100079632.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628214392.79 |
| 所有者权益合计 |
628214392.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
728294025.2 |
