长安鑫兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1657111.18元 |
| 本期利润 |
-247991.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5780521.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5215元 |
| 期末基金资产净值 |
16865091.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1744708.41元 |
| 本期利润 |
-360889.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6893514.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5042元 |
| 期末基金资产净值 |
20566231.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158651.27元 |
| 本期利润 |
-626032.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482485.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5243元 |
| 期末基金资产净值 |
7217519.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149324.2元 |
| 本期利润 |
1113012.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22035790.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9877元 |
| 期末基金资产净值 |
44345585.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2672628.47元 |
| 本期利润 |
2382205.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23125649.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9306元 |
| 期末基金资产净值 |
47975065.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454462.4元 |
| 本期利润 |
157908.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11744832.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7907元 |
| 期末基金资产净值 |
26599012.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2077092.36元 |
| 本期利润 |
1538867.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512789.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7787元 |
| 期末基金资产净值 |
3455558.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834084.95元 |
| 本期利润 |
678051.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087017.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.396元 |
| 期末基金资产净值 |
3832220.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3306026.49元 |
| 本期利润 |
4724281.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506773.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
9315793.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1222042.16元 |
| 本期利润 |
3626243.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155594.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
10560388.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2332681.85元 |
| 本期利润 |
-4584026.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3065694.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
16592608.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-552139.87元 |
| 本期利润 |
-2159340.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1011646.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
22080937.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.38% |
