富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告
公告送出日期：2023年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金

基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债

基金主代码 006488

基金合同生效日 2018年10月31日

基金管理人名称 富荣基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富开1-3年
国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债A 富荣富开1-3年国开债纯债C

下属分级基金的交易代码 006488 007907

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.0330 -

币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润 （单位： 58,750,567.59 -

准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额 （单

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元 0.299 C类基金份额此次不涉及分红

/10份基金份额）


2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月27日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月

28日直接划入其基金账户。 2023年12月29日起投资者可以查询本次收益分配情

况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额 享有本次分红权益。

（2）本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基 准确定再投资份额。

（3）若投资者选择红利再投资方式并在2023年12月27日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括 红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（4）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金净值仍有 可能低于初始面值。

（5）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合 同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自 动再投资为基金份额。

（6） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

富荣基金管理有限公司
2023年12月27日
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