名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8958 | 2.31% |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8959 | 2.30% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2219 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2238 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2182 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4144 | 1.74% |
中欧货币D | 0.4144 | 1.74% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4312 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.91% | -1.23% | -1.83% | -8.41% | -10.97% | -18.61% | -30.76% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -9.66% | 0.26% | -2.73% | -8.62% | -9.19% | -14.08% | -21.97% | -33.04% |
同类排名[混合型] |
95|216 | 54|229 | 33|228 | 80|228 | 162|221 | 142|191 | 86|120 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-12 | 0.649 | 0.649 | -0.12% | |
2024-09-11 | 0.6498 | 0.6498 | 0.68% | |
2024-09-10 | 0.6454 | 0.6454 | -0.19% | |
2024-09-09 | 0.6466 | 0.6466 | -0.60% | |
2024-09-06 | 0.6505 | 0.6505 | -1.00% |
截至2024-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A期末总份额为6.04亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3862.72 | 6.93% |
300033 | 同花顺 | 5.00 | 612.62 | 1.10% |
300059 | 东方财富 | 30.00 | 326.18 | 0.59% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 192.62 | 0.35% |
300763 | 锦浪科技 | 4.00 | 187.80 | 0.34% |