| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长源股票型A | 0.7162 | 1.30% |
| 湘财长源股票型C | 0.6979 | 1.29% |
| 湘财长顺混合发起式C | 0.5803 | 1.27% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5893 | 1.27% |
| 湘财研究精选一年持有… | 0.7282 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27170060.72元 |
| 本期利润 | -33534687.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45028868.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3382元 |
| 期末基金资产净值 | 88099379.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12854450.05元 |
| 本期利润 | -9964314.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51181608.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2167元 |
| 期末基金资产净值 | 184985541.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87422525.33元 |
| 本期利润 | -111233380.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56665020.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 255400731.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53424362.03元 |
| 本期利润 | -58910209.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4350160.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 279028102.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61951692.5元 |
| 本期利润 | 66960813.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27601354.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
| 期末基金资产净值 | 317562509.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17433266.54元 |
| 本期利润 | 3662205.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5324589.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 221119734.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71204969.04元 |
| 本期利润 | 64559549.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40968772.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 244491520.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20898651.51元 |
| 本期利润 | 21888203.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12689098.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 101769781.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4897433.49元 |
| 本期利润 | 12117055.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5270671.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 81713695.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8012740.37元 |
| 本期利润 | -4766026.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8012740.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 156478120.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
