名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬红利优选混合C | 1.0657 | 0.57% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0824 | 0.57% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7632 | 0.50% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7768 | 0.50% |
鹏扬平衡养老目标三年… | 0.9956 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5008 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5007 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4462 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4347 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 115.95 | 48.52 | 41.84% | 13.99 | 12.07% | -- | -- | 38.50 | 33.21% |
2023-06-30 | 61.96 | 25.77 | 41.59% | 8.05 | 13.00% | -- | -- | 20.55 | 33.16% |
2022-12-31 | 115.03 | 49.81 | 43.30% | 15.56 | 13.53% | -- | -- | 34.98 | 30.41% |
2022-06-30 | 47.81 | 20.49 | 42.86% | 6.40 | 13.39% | -- | -- | 11.46 | 23.97% |
2021-12-31 | 174.36 | 41.09 | 23.57% | 12.84 | 7.37% | 79.40 | 45.54% | 25.96 | 14.89% |
2021-06-30 | 80.50 | 19.51 | 24.24% | 6.10 | 7.57% | 32.55 | 40.44% | 12.85 | 15.96% |
2020-12-31 | 155.65 | 45.72 | 29.38% | 9.55 | 6.14% | 64.50 | 41.44% | 23.82 | 15.30% |
2020-06-30 | 89.92 | 29.25 | 32.53% | 4.88 | 5.42% | 33.93 | 37.74% | 12.35 | 13.74% |
2019-12-31 | 195.03 | 71.81 | 36.82% | 11.97 | 6.14% | 76.99 | 39.48% | 24.57 | 12.60% |