| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5364 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5364 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
| 平安财富宝货币C | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4080.94 | -108.05 | 2.65% | -- | -- | 1000.64 | -24.52% |
| 2023-06-30 | 644.39 | -53.38 | -8.28% | -- | -- | 41.39 | 6.42% |
| 2022-12-31 | -14966.30 | -2859.77 | 19.11% | 47.12 | -0.31% | 1005.93 | -6.72% |
| 2022-06-30 | -7175.17 | -2859.77 | 39.86% | 47.12 | -0.66% | 719.13 | -10.02% |
| 2021-12-31 | 8952.63 | 208.44 | 2.33% | -- | -- | 966.04 | 10.79% |
| 2021-06-30 | 3630.20 | -26.02 | -0.72% | -- | -- | 403.60 | 11.12% |
| 2020-12-31 | 12439.85 | 273.80 | 2.20% | 0.32 | 0.00% | 783.61 | 6.30% |
| 2020-06-30 | 5341.70 | -15.66 | -0.29% | 0.32 | 0.01% | 219.68 | 4.11% |
| 2019-12-31 | 2952.21 | -- | -- | -- | -- | 602.86 | 20.42% |
