| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道志远混合A | 1.2789 | 0.82% |
| 博道志远混合C | 1.2493 | 0.82% |
| 博道明远混合A | 1.0053 | 0.66% |
| 博道明远混合C | 1.0042 | 0.66% |
| 博道卓远混合C | 1.5412 | 0.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1500.32 | 1160.56 | 77.35% | 158.26 | 10.55% | -- | -- | 156.58 | 10.44% |
| 2023-06-30 | 794.76 | 622.32 | 78.30% | 84.86 | 10.68% | -- | -- | 75.34 | 9.48% |
| 2022-12-31 | 1531.36 | 1165.50 | 76.11% | 158.93 | 10.38% | -- | -- | 184.18 | 12.03% |
| 2022-06-30 | 757.92 | 571.58 | 75.41% | 77.94 | 10.28% | -- | -- | 98.63 | 13.01% |
| 2021-12-31 | 2541.19 | 864.55 | 34.02% | 117.89 | 4.64% | 1407.06 | 55.37% | 129.62 | 5.10% |
| 2021-06-30 | 1072.40 | 392.38 | 36.59% | 53.51 | 4.99% | 561.03 | 52.32% | 56.63 | 5.28% |
| 2020-12-31 | 1207.45 | 460.53 | 38.14% | 62.80 | 5.20% | 584.99 | 48.45% | 81.56 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 412.17 | 144.16 | 34.98% | 19.66 | 4.77% | 211.59 | 51.34% | 28.53 | 6.92% |
| 2019-12-31 | 545.26 | 193.51 | 35.49% | 26.39 | 4.84% | 264.79 | 48.56% | 49.21 | 9.03% |
