| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联成长优选混合A | 0.9515 | 3.35% |
| 国联成长优选混合C | 0.9285 | 3.34% |
| 国联物联网主题 | 1.1616 | 1.85% |
| 国联竞争优势 | 1.5562 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5189 | 1.89% |
| 国联货币C | 0.4621 | 1.67% |
| 国联现金增利货币A | 0.4536 | 1.64% |
| 国联日盈C | 0.3708 | 1.51% |
| 国联日盈B | 0.3705 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 160.69 | 124.68 | 77.59% | 20.78 | 12.93% | -- | -- | 4.85 | 3.02% |
| 2023-06-30 | 96.91 | 74.67 | 77.05% | 12.45 | 12.84% | -- | -- | 2.67 | 2.75% |
| 2022-12-31 | 227.78 | 177.54 | 77.95% | 29.59 | 12.99% | -- | -- | 6.27 | 2.75% |
| 2022-06-30 | 113.81 | 88.73 | 77.96% | 14.79 | 12.99% | -- | -- | 3.16 | 2.78% |
| 2021-12-31 | 598.55 | 337.10 | 56.32% | 56.18 | 9.39% | 179.78 | 30.04% | 7.58 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 398.00 | 219.66 | 55.19% | 36.61 | 9.20% | 128.68 | 32.33% | 3.90 | 0.98% |
| 2020-12-31 | 1581.26 | 925.08 | 58.50% | 154.18 | 9.75% | 468.97 | 29.66% | 19.99 | 1.26% |
