名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4998 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4315 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3171 | 1.15% |
前海联合汇盈货币A | 0.2474 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-08-02 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 0.60 | 0.31 | 52.02% | 0.10 | 17.34% | 0.00 | 0.25% | 0.18 | 30.38% |
2021-06-30 | 0.29 | 0.16 | 54.39% | 0.05 | 18.12% | 0.00 | 0.03% | 0.08 | 27.46% |
2020-12-31 | 51.35 | 16.26 | 31.66% | 5.42 | 10.55% | 1.76 | 3.43% | 0.00 | 0.00% |