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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.8988 | 2.07% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.8878 | 2.03% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.8356 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2784595.3 |
| 存出保证金 | 6374.06 |
| 交易性金融资产 | 1053048881.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053048881.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85910257.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143571965.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84047683.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268959.16 |
| 应付托管费 | 89653.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38937.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206780.82 |
| 负债合计 | 84652014.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007110551.46 |
| 所有者权益合计 | 1058919951.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143571965.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479709.88 |
| 结算备付金 | 58776.86 |
| 存出保证金 | 5542.32 |
| 交易性金融资产 | 1227925073.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1227925073.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1228469102.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181750573.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257620.07 |
| 应付托管费 | 85873.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30862.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113467.33 |
| 负债合计 | 182238397.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007110551.46 |
| 所有者权益合计 | 1046230705.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1228469102.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1563443.16 |
| 结算备付金 | 7469.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1400664186.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400664186.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402235099.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 373241499.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261526.48 |
| 应付托管费 | 87175.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200791.5 |
| 负债合计 | 373790992.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007107438.57 |
| 所有者权益合计 | 1028444106.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402235099.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1216218.94 |
| 结算备付金 | 7402.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1383971164.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1383971164.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1385194785.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363074163.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251672.34 |
| 应付托管费 | 83890.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104369.55 |
| 负债合计 | 363514096.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007107438.57 |
| 所有者权益合计 | 1021680689.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1385194785.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635303.06 |
| 结算备付金 | 7331.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1370051000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1370051000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43544016.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414237651.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 366999209.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265998.8 |
| 应付托管费 | 88666.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 72490.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 367498539.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007107438.57 |
| 所有者权益合计 | 1046739112.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414237651.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3614501.13 |
| 结算备付金 | 7265.17 |
| 存出保证金 | 24113.95 |
| 交易性金融资产 | 1321390000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321390000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20841265.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1345877146.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 321099318.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252044.19 |
| 应付托管费 | 84014.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55617.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 321601677.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007107438.57 |
| 所有者权益合计 | 1024275469.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1345877146.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618964.63 |
| 结算备付金 | 14836467.11 |
| 存出保证金 | 11636.74 |
| 交易性金融资产 | 481841287.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437620400.0 |
| 资产支持证券投资 | 44220887.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7413826.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505722182.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193359754.46 |
| 应付证券清算款 | 60734.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79101.08 |
| 应付托管费 | 26367.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17599.04 |
| 应付利息 | -25582.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 193681537.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310030550.0 |
| 所有者权益合计 | 312040644.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 505722182.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587836.33 |
| 结算备付金 | 102907786.82 |
| 存出保证金 | 518.05 |
| 交易性金融资产 | 204040887.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156354300.0 |
| 资产支持证券投资 | 47686587.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2667233.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310204262.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76356.0 |
| 应付托管费 | 25452.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12057.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64725.0 |
| 负债合计 | 180070.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310030550.0 |
| 所有者权益合计 | 310024191.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 310204262.22 |
