宝盈现代服务业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6873064.4元 |
| 本期利润 |
-2898183.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28341055.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
125298601.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5585213.78元 |
| 本期利润 |
-3358547.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11585665.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
37823164.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2662081.26元 |
| 本期利润 |
-5335158.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8153542.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
41452681.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-957465.16元 |
| 本期利润 |
-905193.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4142399.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
48586004.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16180862.61元 |
| 本期利润 |
-1677051.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4613483.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
57956565.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18301307.09元 |
| 本期利润 |
10367444.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8661085.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
58071425.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2311353.29元 |
| 本期利润 |
6843951.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2107911.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
116223744.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
