名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3224.44 | 1577.98 | 48.94% | -- | -- | 889.59 | 27.59% |
2023-06-30 | 13329.09 | 4397.86 | 32.99% | -- | -- | 543.02 | 4.07% |
2022-12-31 | -39537.75 | -32423.66 | 82.01% | 99.79 | -0.25% | 293.77 | -0.74% |
2022-06-30 | -21982.72 | -15667.02 | 71.27% | -- | -- | 129.98 | -0.59% |
2021-12-31 | 13598.38 | 23693.20 | 174.24% | 147.30 | 1.08% | 466.25 | 3.43% |
2021-06-30 | 10236.27 | 19895.23 | 194.36% | 147.30 | 1.44% | 366.10 | 3.58% |
2020-12-31 | 23410.45 | -1093.91 | -4.67% | -- | -- | -- | -- |