| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5364 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5364 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
| 平安财富宝货币C | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 410160.84 |
| 1.利息收入 | 46788.51 |
| 存款利息收入 | 46119.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999197.48 |
| 股票投资收益 | 34334.01 |
| 基金投资收益 | -947535.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912399.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-635825.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1059925.89 |
| 1.管理人报酬 | 680868.3 |
| 2.托管费 | 164465.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214592.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649765.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649765.05 |
| 一、收入： | 2939035.76 |
| 1.利息收入 | 27396.95 |
| 存款利息收入 | 26728.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100261.42 |
| 股票投资收益 | 145280.27 |
| 基金投资收益 | -854435.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809416.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2811377.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 563021.27 |
| 1.管理人报酬 | 370840.03 |
| 2.托管费 | 89313.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102867.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2376014.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2376014.49 |
| 一、收入： | -11438779.27 |
| 1.利息收入 | 122411.29 |
| 存款利息收入 | 122411.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16687050.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10886339.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5800711.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28254304.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6063.46 |
| 减：二、费用 | 1630004.01 |
| 1.管理人报酬 | 1127342.8 |
| 2.托管费 | 290236.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210265.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13068783.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13068783.28 |
| 一、收入： | -6038820.73 |
| 1.利息收入 | 91321.44 |
| 存款利息收入 | 91321.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12361934.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7682063.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4679870.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18495924.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3848.27 |
| 减：二、费用 | 960054.36 |
| 1.管理人报酬 | 667113.33 |
| 2.托管费 | 174380.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118560.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6998875.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6998875.09 |
| 一、收入： | 49907605.41 |
| 1.利息收入 | 1363709.67 |
| 存款利息收入 | 125184.95 |
| 债券利息收入 | 1013567.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21333926.98 |
| 股票投资收益 | -2177474.2 |
| 基金投资收益 | 8589096.97 |
| 债券投资收益 | -175520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15097824.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27179818.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30150.23 |
| 减：二、费用 | 5792809.8 |
| 1.管理人报酬 | 3205011.45 |
| 2.托管费 | 781103.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559850.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227226.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44114795.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44114795.61 |
| 一、收入： | 15284134.91 |
| 1.利息收入 | 801673.72 |
| 存款利息收入 | 94812.56 |
| 债券利息收入 | 482301.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3904769.92 |
| 股票投资收益 | -1141079.0 |
| 基金投资收益 | -6074603.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3310912.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18378781.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8449.24 |
| 减：二、费用 | 2522845.24 |
| 1.管理人报酬 | 1545697.06 |
| 2.托管费 | 377804.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489325.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105568.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12761289.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12761289.67 |
