| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红启恒三年持有混… | 9.401 | 0.19% |
| 东方红启恒三年持有混… | 9.0122 | 0.18% |
| 东方红6个月定开纯债 | 1.1055 | 0.13% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1289 | 0.10% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1259 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4959 | 1.84% |
| 东方红货币E | 0.4959 | 1.84% |
| 东方红货币D | 0.4713 | 1.74% |
| 东方红货币A | 0.4303 | 1.60% |
| 东方红货币C | 0.4303 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -192896.23 | -217282.78 | 112.64% | 378.39 | -0.20% | 12085.59 | -6.27% |
| 2023-06-30 | -113190.83 | -206579.00 | 182.51% | -- | -- | 7903.72 | -6.98% |
| 2022-12-31 | -236157.08 | -67446.67 | 28.56% | 133.71 | -0.06% | 18633.15 | -7.89% |
| 2022-06-30 | -110221.49 | -1430.50 | 1.30% | 133.71 | -0.12% | 11552.02 | -10.48% |
| 2021-12-31 | -103271.56 | 178351.69 | -172.70% | 933.84 | -0.90% | 20717.23 | -20.06% |
| 2021-06-30 | 144262.34 | 124981.70 | 86.64% | 7.55 | 0.01% | 7940.47 | 5.50% |
