| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8684 | 0.88% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8646 | 0.88% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.1984 | 0.83% |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.1821 | 0.83% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.1722 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2462 | 0.91% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 956.86 | 308.73 | 32.26% | 102.91 | 10.75% | -- | -- | 102.48 | 10.71% |
| 2023-06-30 | 477.31 | 166.00 | 34.78% | 55.33 | 11.59% | -- | -- | 56.97 | 11.94% |
| 2022-12-31 | 1001.87 | 459.64 | 45.88% | 153.21 | 15.29% | -- | -- | 191.29 | 19.09% |
| 2022-06-30 | 459.01 | 207.48 | 45.20% | 69.16 | 15.07% | -- | -- | 87.89 | 19.15% |
| 2021-12-31 | 168.87 | 77.46 | 45.87% | 25.82 | 15.29% | 3.96 | 2.35% | 33.54 | 19.86% |
