名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴多策略混合A | 1.7774 | 4.31% |
东吴多策略混合C | 1.7537 | 4.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛城镇化主题混合A | 1.0745 | 4.10% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0691 | 4.09% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币E | 1.8806 | 2.16% |
长盛货币B | 1.8806 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6915454.87 |
1.利息收入 | 15232.78 |
存款利息收入 | 15232.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6265384.46 |
股票投资收益 | -6467428.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -232860.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434904.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-669322.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4019.43 |
减:二、费用 | 1301528.45 |
1.管理人报酬 | 984101.93 |
2.托管费 | 164016.96 |
3.销售服务费 | 1962.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151298.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8216983.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8216983.32 |
一、收入: | 2906097.91 |
1.利息收入 | 9345.25 |
存款利息收入 | 9345.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-743012.24 |
股票投资收益 | -966954.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -134191.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358132.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3638238.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1525.95 |
减:二、费用 | 724542.51 |
1.管理人报酬 | 555448.55 |
2.托管费 | 92574.69 |
3.销售服务费 | 1216.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75233.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2181555.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2181555.4 |
一、收入: | -17877911.3 |
1.利息收入 | 28598.85 |
存款利息收入 | 18555.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5743627.52 |
股票投资收益 | -6607265.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 441038.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422600.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12177481.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14599.36 |
减:二、费用 | 1742053.54 |
1.管理人报酬 | 1300433.23 |
2.托管费 | 216738.76 |
3.销售服务费 | 22485.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202290.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19619964.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19619964.84 |
一、收入: | -6045787.36 |
1.利息收入 | 19603.48 |
存款利息收入 | 12284.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-772170.94 |
股票投资收益 | -1637257.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 463954.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401132.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5303678.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10458.52 |
减:二、费用 | 883036.7 |
1.管理人报酬 | 661537.3 |
2.托管费 | 110256.21 |
3.销售服务费 | 10745.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100468.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6928824.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6928824.06 |
一、收入: | 24138376.29 |
1.利息收入 | 308590.81 |
存款利息收入 | 17151.3 |
债券利息收入 | 283091.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30069909.19 |
股票投资收益 | 25123203.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3998530.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948175.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6275912.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35788.46 |
减:二、费用 | 2323125.39 |
1.管理人报酬 | 1341536.9 |
2.托管费 | 223589.44 |
3.销售服务费 | 11983.85 |
4.交易费用 | 586408.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159559.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21815250.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21815250.9 |