| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新盈混合C | 1.426 | 1.42% |
| 西部利得新盈混合A | 1.441 | 1.41% |
| 西部利得新动力混合A | 1.7238 | 1.07% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6919 | 1.07% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.035 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4647 | 1.96% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4619 | 1.82% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3989 | 1.72% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3965 | 1.58% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.3581 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3678063.8 |
| 存出保证金 | 335421.4 |
| 交易性金融资产 | 1051941489.17 |
| 股票投资 | 1051941489.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3593361.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 339728.91 |
| 应收申购款 | 1012861.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127981679.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3622694.43 |
| 应付赎回款 | 4041879.03 |
| 应付管理人报酬 | 1137999.42 |
| 应付托管费 | 189666.58 |
| 应付销售服务费 | 122262.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1995542.02 |
| 负债合计 | 11110044.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1905636443.92 |
| 所有者权益合计 | 1116871635.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127981679.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120973708.04 |
| 结算备付金 | 2622769.71 |
| 存出保证金 | 329245.51 |
| 交易性金融资产 | 1343409566.42 |
| 股票投资 | 1343409566.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1873699.41 |
| 应收申购款 | 703337.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1469912326.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13174789.82 |
| 应付赎回款 | 4201492.42 |
| 应付管理人报酬 | 1788432.63 |
| 应付托管费 | 238457.67 |
| 应付销售服务费 | 153010.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1604291.55 |
| 负债合计 | 21160474.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1986249157.06 |
| 所有者权益合计 | 1448751851.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1469912326.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135999927.64 |
| 结算备付金 | 6641421.24 |
| 存出保证金 | 643176.17 |
| 交易性金融资产 | 1397353899.5 |
| 股票投资 | 1390788831.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6565067.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1157861.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1541796286.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.79 |
| 应付赎回款 | 6881816.79 |
| 应付管理人报酬 | 1931002.16 |
| 应付托管费 | 257466.94 |
| 应付销售服务费 | 165164.59 |
| 应付税费 | 5.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1845414.04 |
| 负债合计 | 11080880.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025261675.41 |
| 所有者权益合计 | 1530715405.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1541796286.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103039117.52 |
| 结算备付金 | 3386508.34 |
| 存出保证金 | 562465.11 |
| 交易性金融资产 | 1941880285.65 |
| 股票投资 | 1860982422.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80897863.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41761065.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18243320.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2108872763.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47702900.9 |
| 应付赎回款 | 33166964.62 |
| 应付管理人报酬 | 2385900.09 |
| 应付托管费 | 318119.99 |
| 应付销售服务费 | 200893.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1621330.76 |
| 负债合计 | 85396110.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2119695917.21 |
| 所有者权益合计 | 2023476653.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2108872763.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192357071.23 |
| 结算备付金 | 9234142.52 |
| 存出保证金 | 815435.29 |
| 交易性金融资产 | 2226485821.81 |
| 股票投资 | 2226485821.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80909213.81 |
| 应收利息 | 26686.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2509828371.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41968881.78 |
| 应付赎回款 | 13258195.18 |
| 应付管理人报酬 | 3037839.5 |
| 应付托管费 | 405045.26 |
| 应付销售服务费 | 273309.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169009.11 |
| 负债合计 | 63552040.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2317260021.57 |
| 所有者权益合计 | 2446276330.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2509828371.26 |
