为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 安信港股通精选混合发起C (013182)
点赞|评论
安信港股通精选混合发起C013182
基金类型:混合型     成立日期:2022-04-19     基金规模:0.12亿份     基金经理: 谭珏娜 
基金全称:安信港股通精选混合型发起式证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.68%
  • 近一月增长率
    14.28%
  • 近一季增长率
    11.12%
  • 近半年增长率
    -4.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
安信新回报混合C 2.178 1.63%
安信新回报混合A 2.2155 1.63%
安信港股通精选混合发… 0.8874 1.58%
安信港股通精选混合发… 0.8786 1.58%
安信成长精选混合A 0.7429 1.54%
名称 万份收益 7日年化
安信活期宝B 0.4671 1.85%
安信活期宝C 0.4671 1.85%
安信现金管理货币B 0.2567 1.78%
安信活期宝A 0.401 1.60%
安信保证金交易型货币 0.5697 1.55%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.39%
兴全有机增长混合 -0.31%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4869
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
安信港股通精选混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告
安信港股通精选混合型发起式证券投资基


2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 19 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信港股通精选混合发起

基金主代码 013181

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 16,266,721.71 份

投资目标 本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于 A 股市场和
法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,在严
格控制投资组合风险的前提下,精选长期业绩优秀、质地优良
的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略。本基金通过对国内外宏观经济及证券市场
整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资
时机以及其风险收益特征的相对变化,对未来各大类资产的风
险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略。本基金对股票资产的投资以香港市场为主。
本基金将结合国内外经济、行业发展前景、公司基本面、国际
可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主
要因素来调整港股权重配置比例和决定个股选择。

3、债券投资策略。本基金将采取自上而下的投资策略,通过
深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险
偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。具体而言,
通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因
素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合
的配置。


4、衍生品投资策略。在法律法规或监管机构允许的情况下,
本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与股指期货、国
债期货和股票期权等金融工具的投资。

5、资产支持证券投资策略。本基金将综合运用类别资产配置、
久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在
严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品
的投资。

6、融资业务策略。在条件许可的情况下,基金管理人可在不
改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险
的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效
率及进行风险管理。

业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深 300 指数收益
率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还将通过港股通投资于香港证券市场,
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

下属分级基金的交易代码 013181 013182

报告期末下属分级基金的份额 2,694,263.89 份 13,572,457.82 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2022 年 4 月 19 日-2022 年 6 月 30 日)

主要财务指标

安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

1.本期已实现收益 118,692.44 583,631.93

2.本期利润 213,689.43 1,062,041.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0793 0.0782

4.期末基金资产净值 2,907,953.32 14,634,499.75

5.期末基金份额净值 1.0793 1.0782

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所示数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信港股通精选混合发起 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



自基金合同

7.93% 1.02% 5.79% 1.42% 2.14% -0.40%
生效起至今

安信港股通精选混合发起 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



自基金合同

7.82% 1.02% 5.79% 1.42% 2.03% -0.40%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 19 日,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止本报告期末,本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

谭珏娜女士,经济学学士。历任招商证券
股份有限公司国际业务部业务助理、安信
证券股份有限公司证券投资部内部风险
控制员、交易员,安信基金管理有限责任
公司运营部交易员、特定资产管理部投资
经理助理、投资银行部投资经理、研究部
研究员。现任安信基金管理有限责任公司
权益投资部基金经理。曾任安信工业 4.0
谭珏娜 本基金的 2022 年 4 月 19 - 16 年 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投
基金经理 日 资基金的基金经理助理,安信中国制造
2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信新回报灵活配置
混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题
沪港深精选灵活配置混合型证券投资基
金、安信创新先锋混合型发起式证券投资
基金的基金经理。现任安信新常态沪港深
精选股票型证券投资基金的基金经理助


理,安信港股通精选混合型发起式证券投
资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

港股在 6 月震荡上行,主要受益于政策利好及国内经济基本面改善。美国 6 月通胀数据超预
期,PMI 跌破 50%引发经济衰退预期。美联储持续加息,全球流动性收紧,影响港股走低。港股在4 月底到 6 月下旬有所反弹,主要原因是互联互通机制开放叠加国内经济基本面稳步复苏。2022年 6 月 24 日,证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》,进一步深化中国内地与中国香港股票市场交易互联互通机制。港股通 ETF 纳入互联互通后,有望使部分被低估的港股走强。重大利好伴随国内经济基本面逐渐修复以及海外风险减弱,国内经济景气度将继续改善,随着 7 月底美国最大区间加息逐步落地,港股市场有望提振。恒生指数和 MSCI 中国指数

年初至今分别累计下跌了 4.2%和 9.5%,目前估值分别为 11.2 倍和 12.8 倍前瞻市盈率,其估值接
近过去三年历史低位值水平,我们认为港股在震荡后,有望在 2022 年下半年-2023 年迎来上涨行情。

在操作层面,宽松的流动性依然是市场稳定的重要基石。产品新建仓位主要持有的互联网公司、汽车和其他港股特色行业在二季度表现不错,由于之前受政策的影响和疫情的压制,同时外围美股波动加大,恒生指数必然会经历波动,6 月 28 日净值冲高后有些回落,但多数企业的长期竞争优势并未被动摇。产品增加部分创新药、医疗器械、消费行业等配置。虽然还有些操作层面波动的影响,且煤炭、石油等高股息的周期行业对净值拉动为负值,但我们认为港股有望在 2022年下半年迎来上涨行情。本基金仍然坚持守正出齐,对于新产品建立更多净值的“安全垫”,以在正收益控制回撤的前提下做出尽可能多的超额的收益为目标,发现更多好公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信港股通精选混合发起 A 基金份额净值为 1.0793 元,本报告期基金份额净
值增长率为 7.93%;安信港股通精选混合发起 C 基金份额净值为 1.0782 元,本报告期基金份额净
值增长率为 7.82%;同期业绩比较基准收益率为 5.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,且基金合同生效未满 3 年,故报告期不存在需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 11,891,112.36 67.44

其中:股票 11,891,112.36 67.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 808,978.63 4.59

其中:债券 808,978.63 4.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 2,645,070.93 15.00

8 其他资产 2,286,996.97 12.97

9 合计 17,632,158.89 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 10,956,912.36 元,占净值比例62.46%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 934,200.00 5.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 934,200.00 5.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

能源 1,476,434.22 8.42

原材料 472,612.20 2.69

工业 - -

非日常生活消费品 2,879,527.36 16.41

日常消费品 - -

医疗保健 1,544,451.75 8.80

金融 538,769.70 3.07

信息技术 758,553.54 4.32

通讯业务 2,076,640.78 11.84

公用事业 1,022,123.09 5.83


房地产 187,799.72 1.07

合计 10,956,912.36 62.46

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 03690 美团-W 6,500 1,079,506.34 6.15

2 02380 中国电力 240,000 1,022,123.09 5.83

3 00700 腾讯控股 3,200 969,853.88 5.53

4 01211 比亚迪股份 3,500 939,853.81 5.36

5 01024 快手-W 12,000 896,923.27 5.11

6 01088 中国神华 30,000 577,253.25 3.29

7 02382 舜宇光学科技 5,000 546,894.01 3.12

8 03968 招商银行 12,000 538,769.70 3.07

9 00883 中国海洋石油 54,000 478,427.49 2.73

10 01772 赣锋锂业 6,400 472,612.20 2.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 808,978.63 4.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 808,978.63 4.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019666 22 国债 01 8,000 808,978.63 4.61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除美团-W (代码:3690.HK)、腾讯控股(代码:0700.HK
)、招商银行(代码:3968.HK)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 美团

2021 年 10 月 8 日,美团因价格垄断被国家市场监督管理总局处以罚款并通知整改。

2021 年 10 月 9 日,美团因违反交通法规被芦山县综合行政执法局处以罚款。

2022 年 2 月 15 日,美团因未依法履行职责被成都市锦江区综合执法局处以罚款。

2. 腾讯控股有限公司

2021 年 7 月 7 日,腾讯控股有限公司在小红书、猎豹移动、蘑菇街、搜狗股权收购交易中因
涉嫌违反法律法规,被国家市场监督管理总局分别各处以罚款。

2021 年 7 月 8 日,腾讯控股有限公司因违规经营被中国工业和信息化部通知整改。

2021 年 7 月 24 日,腾讯控股有限公司因价格垄断被国家市场监督管理总局通知整改并罚款。
2021 年 11 月 20 日,腾讯控股有限公司因违规经营被国家市场监督管理总局罚款。

2022 年 1 月 5 日,腾讯控股有限公司因未依法履行职责、价格垄断被国家市场监督管理总局
罚款。

3. 招商银行股份有限公司

2022 年 3 月 25 日,招商银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,175,604.45

3 应收股利 111,392.52

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,286,996.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信港股通精选混合发起 安信港股通精选混合发起 C
A

基金合同生效日(2022年4月19日)基金 2,694,263.89 13,572,457.82
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,694,263.89 13,572,457.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 安信港股通精选混合发起 A 安信港股通精选混合发起 C

基金合同生效日(2022 年 4 月 19 日)管理 - 10,000,450.00
人持有的本基金份额

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 - -
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 - -
回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 - 10,000,450.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 61.48
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 基金成立 2022-04-19 10,000,450.00 10,000,000.00 -

合计 10,000,450.00 10,000,000.00

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,450.00 61.4810,000,450.00 61.48 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -


基金管理人股 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,000,450.00 61.4810,000,450.00 61.48 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 的时间区间 份额 份额 份额



机 1 20220419-2022063010,000,450.00 - -10,000,450.00 61.48


产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信港股通精选混合型发起式证券投资基金募集的文件;

2、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、《安信港股通精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其它文件。
10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 20 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号