名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商润丰灵活配置混合… | 1.976 | 2.01% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.986 | 2.00% |
华商双翼平衡混合C | 1.545 | 1.51% |
华商双翼平衡混合A | 1.555 | 1.50% |
华商量化优质精选混合 | 0.6411 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5196 | 1.95% |
华商现金增利货币A | 0.5141 | 1.93% |
华商现金增利货币E | 0.454 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1834.54 | 1450.36 | 79.06% | 241.73 | 13.18% | -- | -- | 120.45 | 6.57% |
2023-06-30 | 1125.01 | 894.25 | 79.49% | 149.04 | 13.25% | -- | -- | 70.32 | 6.25% |
2022-12-31 | 2918.55 | 2332.45 | 79.92% | 388.74 | 13.32% | -- | -- | 174.36 | 5.97% |
2022-06-30 | 1465.19 | 1173.45 | 80.09% | 195.58 | 13.35% | -- | -- | 84.75 | 5.78% |