华商鑫选回报一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
481775.72 |
存出保证金 |
77282.09 |
交易性金融资产 |
1036550368.22 |
股票投资 |
1035974278.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
576089.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
865665.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
511953.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1152971648.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
67.75 |
应付赎回款 |
1591573.55 |
应付管理人报酬 |
1157940.77 |
应付托管费 |
192990.1 |
应付销售服务费 |
53185.49 |
应付税费 |
4.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490757.09 |
负债合计 |
3486519.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1061512057.35 |
所有者权益合计 |
1149485128.64 |
负债和所有者权益合计 |
1152971648.25 |
资产: |
银行存款 |
184747624.25 |
结算备付金 |
1049626.88 |
存出保证金 |
102737.21 |
交易性金融资产 |
1056046060.08 |
股票投资 |
1055441831.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
604228.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2900541.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2086443.33 |
应收申购款 |
11870023.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1258803056.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
774530.15 |
应付赎回款 |
3953771.89 |
应付管理人报酬 |
1485100.96 |
应付托管费 |
247516.83 |
应付销售服务费 |
65770.61 |
应付税费 |
3.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
694916.64 |
负债合计 |
7221610.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1063606373.0 |
所有者权益合计 |
1251581446.43 |
负债和所有者权益合计 |
1258803056.53 |
资产: |
银行存款 |
51931865.31 |
结算备付金 |
3456718.02 |
存出保证金 |
122812.99 |
交易性金融资产 |
595025365.0 |
股票投资 |
594408487.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
616877.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1850590.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3556147.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655943499.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
829673.43 |
应付托管费 |
138278.93 |
应付销售服务费 |
61438.29 |
应付税费 |
3.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361312.84 |
负债合计 |
1390706.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
615343265.37 |
所有者权益合计 |
654552792.71 |
负债和所有者权益合计 |
655943499.33 |