| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.559 | 1.34% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.7386 | 0.60% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.7389 | 0.60% |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.7581 | 0.56% |
| 渤海汇金优选稳健6个… | 1.0171 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币D | 0.3801 | 1.86% |
| 汇添金货币B | 0.3797 | 1.86% |
| 汇添金货币A | 0.3153 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91082001.02 |
| 1.利息收入 | 24690.87 |
| 存款利息收入 | 6960.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59726964.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52540066.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 7186898.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31330345.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16608966.88 |
| 1.管理人报酬 | 4870260.12 |
| 2.托管费 | 1623419.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9726410.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9726410.4 |
| 6.其他费用 | 213377.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74473034.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74473034.14 |
| 一、收入： | 46378094.0 |
| 1.利息收入 | 21369.46 |
| 存款利息收入 | 4819.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26721675.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22610698.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 4110976.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19635049.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7287454.62 |
| 1.管理人报酬 | 2406146.92 |
| 2.托管费 | 802048.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3899719.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899719.86 |
| 6.其他费用 | 106216.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39090639.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39090639.38 |
| 一、收入： | 20843806.58 |
| 1.利息收入 | 605651.44 |
| 存款利息收入 | 39797.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36850128.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30884718.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 5965410.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16611973.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6333055.74 |
| 1.管理人报酬 | 2660013.11 |
| 2.托管费 | 886671.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2598644.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2598644.5 |
| 6.其他费用 | 117414.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14510750.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14510750.84 |
