永赢坤益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2415291997.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2415291997.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2416138830.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
2276410.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
400133143.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513692.62 |
| 应付托管费 |
136984.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44379.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224446.02 |
| 负债合计 |
403329056.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997158194.83 |
| 所有者权益合计 |
2012809774.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2416138830.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294783.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2241753495.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2241753495.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5160890.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50514263.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297723432.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257890392.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501765.69 |
| 应付托管费 |
133804.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83833.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153434.02 |
| 负债合计 |
258763229.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997169061.95 |
| 所有者权益合计 |
2038960202.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297723432.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419822.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2093898858.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2093898858.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4702200.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099020881.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97497278.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508168.89 |
| 应付托管费 |
135511.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20475.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178840.71 |
| 负债合计 |
98340275.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997178155.48 |
| 所有者权益合计 |
2000680606.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099020881.59 |
