名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证国有企业红利… | 1.0541 | 1.01% |
鹏扬北证50成份指数… | 0.8176 | 0.85% |
鹏扬北证50成份指数… | 0.8139 | 0.84% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7632 | 0.50% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7768 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.6942 | 1.95% |
鹏扬现金通利货币E | 0.6942 | 1.95% |
鹏扬现金通利货币A | 0.6395 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币D | 0.6281 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5085312.72元 |
本期利润 | -7693384.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8176665.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1937元 |
期末基金资产净值 | 34042485.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1866727.65元 |
本期利润 | -2163756.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3095992.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
期末基金资产净值 | 42315666.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 310942.67元 |
本期利润 | -617860.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -614379.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 54666850.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.11% |