同泰中短债E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7307169.61元 |
本期利润 |
6905574.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
215004.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
期末基金资产净值 |
8916833.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0247元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7209437.08元 |
本期利润 |
6897456.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
278214.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
期末基金资产净值 |
14011788.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
557928.76元 |
本期利润 |
1383169.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5910571.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
期末基金资产净值 |
490687433.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |