国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1680892.71元 |
| 本期利润 |
-680351.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1609490.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
36324200.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666609.0元 |
| 本期利润 |
698716.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642448.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
51320590.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27789.73元 |
| 本期利润 |
-1253184.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1253183.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
70803858.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
