名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合C | 1.0462 | 4.96% |
宝盈转型动力混合A | 1.0573 | 4.96% |
宝盈创新驱动股票C | 0.9361 | 4.05% |
宝盈创新驱动股票A | 0.9543 | 4.04% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.817 | 3.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5301 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4646 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1757803.41 |
1.利息收入 | 20246.64 |
存款利息收入 | 19688.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988362.39 |
股票投资收益 | 788164.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 986.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199211.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2770121.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3709.44 |
减:二、费用 | 225524.78 |
1.管理人报酬 | 132394.4 |
2.托管费 | 26478.75 |
3.销售服务费 | 33442.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33209.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1983328.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1983328.19 |
一、收入: | 264972.61 |
1.利息收入 | 12008.58 |
存款利息收入 | 11450.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051214.17 |
股票投资收益 | 892299.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 986.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157927.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-801117.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2867.09 |
减:二、费用 | 146455.57 |
1.管理人报酬 | 72001.07 |
2.托管费 | 14400.16 |
3.销售服务费 | 19099.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40954.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118517.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118517.04 |