融通通灿债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
495737.72 |
存出保证金 |
1630.47 |
交易性金融资产 |
267329967.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267329967.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269752594.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65082723.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51876.99 |
应付托管费 |
17292.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10526.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151397.54 |
负债合计 |
65313817.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
200044175.47 |
所有者权益合计 |
204438777.74 |
负债和所有者权益合计 |
269752594.78 |
资产: |
银行存款 |
136276.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11397.3 |
交易性金融资产 |
260140468.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260140468.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260288142.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58014732.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.84 |
应付管理人报酬 |
49771.0 |
应付托管费 |
16590.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
9527.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71263.54 |
负债合计 |
58161894.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
200058612.7 |
所有者权益合计 |
202126248.2 |
负债和所有者权益合计 |
260288142.24 |