长安行业成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5369959.32元 |
| 本期利润 |
-5188880.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4825506.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
12957996.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1250638.09元 |
| 本期利润 |
-1026699.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1306972.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
20303251.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-335557.05元 |
| 本期利润 |
-311099.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236240.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
36667427.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
