中泰稳固30天持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13673.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
341060624.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341060624.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341541.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342587729.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43909606.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
941398.63 |
| 应付管理人报酬 |
71276.17 |
| 应付托管费 |
11879.34 |
| 应付销售服务费 |
26803.0 |
| 应付税费 |
35196.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191684.9 |
| 负债合计 |
45187845.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286297351.7 |
| 所有者权益合计 |
297399883.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
342587729.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638129.01 |
| 结算备付金 |
10407.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253342728.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253342728.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
886500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255877764.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21482735.24 |
| 应付证券清算款 |
921240.0 |
| 应付赎回款 |
40239.8 |
| 应付管理人报酬 |
58411.47 |
| 应付托管费 |
9735.24 |
| 应付销售服务费 |
14259.27 |
| 应付税费 |
27128.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118570.98 |
| 负债合计 |
22672320.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228462590.93 |
| 所有者权益合计 |
233205443.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
255877764.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761908.84 |
| 结算备付金 |
1020711.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149087484.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149087484.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79538702.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230417805.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457733.86 |
| 应付管理人报酬 |
65798.02 |
| 应付托管费 |
10966.34 |
| 应付销售服务费 |
17192.13 |
| 应付税费 |
4768.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136025.91 |
| 负债合计 |
692485.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229477845.84 |
| 所有者权益合计 |
229725320.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
230417805.83 |
