名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管产业优选混合… | 1.0848 | 1.48% |
财通资管产业优选混合… | 1.087 | 1.47% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6866 | 1.30% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6898 | 1.29% |
财通资管消费精选混合… | 1.2195 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.46 | 1.83% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3944 | 1.59% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2744 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -73960444.41 |
1.利息收入 | 4429497.5 |
存款利息收入 | 1541746.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23545375.79 |
股票投资收益 | -25653980.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2108605.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55320691.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476125.66 |
减:二、费用 | 9815229.18 |
1.管理人报酬 | 7869960.28 |
2.托管费 | 1311660.03 |
3.销售服务费 | 448071.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185537.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
一、收入: | -51027816.35 |
1.利息收入 | 2793279.57 |
存款利息收入 | 858140.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13597553.39 |
股票投资收益 | -15368921.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1771367.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40628524.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404981.96 |
减:二、费用 | 4907762.33 |
1.管理人报酬 | 3963079.2 |
2.托管费 | 660513.22 |
3.销售服务费 | 209545.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74624.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |