名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属… | 1.0122 | 2.43% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0147 | 2.43% |
天弘中证光伏产业ET… | 0.6789 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.7266 | 1.90% |
天弘现金管家货币C | 0.6992 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.6595 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4789 | 1.80% |
天弘现金管家货币A | 0.661 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -776470.91元 |
本期利润 | 43924.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -676961.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
期末基金资产净值 | 14032536.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103097.44元 |
本期利润 | 550234.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103097.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 36328472.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |