长安鑫富领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58225.64 |
| 存出保证金 |
14830.84 |
| 交易性金融资产 |
7609746.62 |
| 股票投资 |
7609746.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1426.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10521980.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1705853.71 |
| 应付赎回款 |
31242.61 |
| 应付管理人报酬 |
8893.54 |
| 应付托管费 |
1482.25 |
| 应付销售服务费 |
1775.91 |
| 应付税费 |
11.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175019.01 |
| 负债合计 |
1924278.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4596518.22 |
| 所有者权益合计 |
8597701.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
10521980.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6908582.18 |
| 结算备付金 |
50313.6 |
| 存出保证金 |
8111.98 |
| 交易性金融资产 |
7329831.0 |
| 股票投资 |
7329831.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18731.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14315569.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3905877.32 |
| 应付赎回款 |
1802.3 |
| 应付管理人报酬 |
7266.28 |
| 应付托管费 |
1211.06 |
| 应付销售服务费 |
756.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116693.07 |
| 负债合计 |
4033606.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4923833.44 |
| 所有者权益合计 |
10281963.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14315569.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563840.59 |
| 结算备付金 |
43763.09 |
| 存出保证金 |
8673.89 |
| 交易性金融资产 |
5631830.0 |
| 股票投资 |
5631830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13715.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7261823.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1058845.89 |
| 应付赎回款 |
85827.35 |
| 应付管理人报酬 |
5838.83 |
| 应付托管费 |
973.12 |
| 应付销售服务费 |
3.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137072.78 |
| 负债合计 |
1288560.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724554.47 |
| 所有者权益合计 |
5973262.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7261823.0 |
