名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信内需成长混合C | 1.4811 | 1.73% |
长信内需成长混合E | 1.3871 | 1.73% |
长信内需成长混合A | 1.5014 | 1.73% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.75% |
长信利息收益货币B | 0.4688 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4402 | 1.61% |
长信长金通货币D | 0.4147 | 1.51% |
长信长金通货币C | 0.4163 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20076808.58 |
1.利息收入 | 93608.07 |
存款利息收入 | 55927.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20175453.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20175453.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192253.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5197164.9 |
1.管理人报酬 | 1508395.05 |
2.托管费 | 502798.34 |
3.销售服务费 | 17.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2919487.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2919487.45 |
6.其他费用 | 215991.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14879643.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14879643.68 |
一、收入: | 9759252.27 |
1.利息收入 | 65619.32 |
存款利息收入 | 31049.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9930142.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9930142.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236509.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2483917.74 |
1.管理人报酬 | 748539.1 |
2.托管费 | 249513.05 |
3.销售服务费 | 15.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1357787.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1357787.02 |
6.其他费用 | 109637.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7275334.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7275334.53 |