蜂巢添益纯债E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
531980.82元 |
本期利润 |
518875.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298026.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
期末基金资产净值 |
7093496.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0473元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
207252.79元 |
本期利润 |
253754.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
637574.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
期末基金资产净值 |
29516832.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0305元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6628.43元 |
本期利润 |
-41412.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12417.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
期末基金资产净值 |
2079153.64元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |