| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3643613.9 |
| 1.利息收入 | 27892.75 |
| 存款利息收入 | 27892.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11257197.61 |
| 股票投资收益 | -2886569.11 |
| 基金投资收益 | -12460104.19 |
| 债券投资收益 | 457719.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3631755.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7585690.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1959455.32 |
| 1.管理人报酬 | 1018223.51 |
| 2.托管费 | 320638.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432586.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432586.28 |
| 6.其他费用 | 188006.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603069.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603069.22 |
| 一、收入： | 7311719.05 |
| 1.利息收入 | 15180.94 |
| 存款利息收入 | 15180.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40732.93 |
| 股票投资收益 | 79626.85 |
| 基金投资收益 | -1996730.19 |
| 债券投资收益 | 299918.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576451.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7337271.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1055169.22 |
| 1.管理人报酬 | 583539.45 |
| 2.托管费 | 174978.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198391.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198391.48 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6256549.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6256549.83 |
| 一、收入： | -16066665.62 |
| 1.利息收入 | 40861.53 |
| 存款利息收入 | 40861.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3245751.09 |
| 股票投资收益 | -65066.69 |
| 基金投资收益 | -8342390.05 |
| 债券投资收益 | 375108.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4786596.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12861776.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2432127.64 |
| 1.管理人报酬 | 1527314.36 |
| 2.托管费 | 470124.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238189.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238189.18 |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18498793.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18498793.26 |
