名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商润丰灵活配置混合… | 1.976 | 2.01% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.986 | 2.00% |
华商双翼平衡混合C | 1.545 | 1.51% |
华商双翼平衡混合A | 1.555 | 1.50% |
华商量化优质精选混合 | 0.6411 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5196 | 1.95% |
华商现金增利货币A | 0.5141 | 1.93% |
华商现金增利货币E | 0.454 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41863988.55 |
1.利息收入 | 3226825.74 |
存款利息收入 | 1566500.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29405291.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29405291.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9231871.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8779828.6 |
1.管理人报酬 | 3680323.8 |
2.托管费 | 1226774.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3689230.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3689230.17 |
6.其他费用 | 183500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33084159.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33084159.95 |
一、收入: | 4459323.25 |
1.利息收入 | 1373944.23 |
存款利息收入 | 467855.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1205242.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1205242.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1880136.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 502597.3 |
1.管理人报酬 | 321642.22 |
2.托管费 | 107214.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73740.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3956725.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3956725.95 |