| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3772 | 3.43% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.38425859 | 3.40% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4064 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.4599 | 1.79% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4629 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.344 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3406 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2694639.06 |
| 1.利息收入 | 2377360.51 |
| 存款利息收入 | 79392.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4743264.09 |
| 股票投资收益 | -1324848.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5542034.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526078.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4426000.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.67 |
| 减：二、费用 | 3613084.15 |
| 1.管理人报酬 | 2115448.55 |
| 2.托管费 | 604413.81 |
| 3.销售服务费 | 580636.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115760.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115760.13 |
| 6.其他费用 | 187230.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-918445.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-918445.09 |
| 一、收入： | 3255204.05 |
| 1.利息收入 | 1736746.21 |
| 存款利息收入 | 58837.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
947859.67 |
| 股票投资收益 | 349646.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351212.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247001.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570598.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1245952.42 |
| 1.管理人报酬 | 750936.6 |
| 2.托管费 | 214553.3 |
| 3.销售服务费 | 228469.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5908.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5908.9 |
| 6.其他费用 | 45719.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2009251.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2009251.63 |
