| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
| 大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
| 大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9522061.49 |
| 1.利息收入 | 3331742.0 |
| 存款利息收入 | 3324044.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136543136.41 |
| 股票投资收益 | 76798091.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259741.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -325348.75 |
| 股利收益 | 59810651.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131699056.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346239.23 |
| 减：二、费用 | 35091182.61 |
| 1.管理人报酬 | 29089097.62 |
| 2.托管费 | 4848183.02 |
| 3.销售服务费 | 874001.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279763.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25569121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25569121.12 |
| 一、收入： | 167237698.81 |
| 1.利息收入 | 927311.86 |
| 存款利息收入 | 919614.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83142405.52 |
| 股票投资收益 | 47076186.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259741.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1280.43 |
| 股利收益 | 35807757.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82744566.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423414.93 |
| 减：二、费用 | 11016417.96 |
| 1.管理人报酬 | 9268870.99 |
| 2.托管费 | 1544811.87 |
| 3.销售服务费 | 78583.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124151.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156221280.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156221280.85 |
