| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8865 | 2.94% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4729 | 2.87% |
| 富安达科技领航混合A | 0.474 | 2.86% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9464 | 2.15% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9443 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.411 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3458 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 235578.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 924326157.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 924326157.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78036481.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25074.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007808993.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242361.39 |
| 应付托管费 | 80787.14 |
| 应付销售服务费 | 465.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46149.69 |
| 负债合计 | 369764.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998957163.21 |
| 所有者权益合计 | 1007439229.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007808993.11 |
