名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方科技创新混合A | 1.7389 | 2.80% |
南方科技创新混合C | 1.6695 | 2.80% |
南方数字经济混合A | 1.0145 | 2.80% |
南方数字经济混合C | 1.012 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5284 | 1.98% |
南方收益宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
南方日添益货币C | 0.5168 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1157176.28 |
1.利息收入 | 57148.75 |
存款利息收入 | 57148.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540655.51 |
股票投资收益 | 5519552.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55200.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 887386.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8133539.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378559.35 |
减:二、费用 | 1841824.72 |
1.管理人报酬 | 1193600.03 |
2.托管费 | 250977.1 |
3.销售服务费 | 7013.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7362.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7362.61 |
6.其他费用 | 382579.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
一、收入: | 31176952.64 |
1.利息收入 | 33285.79 |
存款利息收入 | 33285.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6184317.92 |
股票投资收益 | 5414614.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13542.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 677645.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24661429.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297919.78 |
减:二、费用 | 921809.67 |
1.管理人报酬 | 578865.06 |
2.托管费 | 127350.37 |
3.销售服务费 | 507.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60.28 |
6.其他费用 | 214734.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |