| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
| 东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
| 东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合A | 0.6641 | 4.39% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6382 | 4.38% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9034 | 4.25% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9197 | 4.24% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8747 | 4.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4881 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 2024-03-14 |
最近半年 2023-12-14 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.41% | 1.04% | 2.42% | -- | 1.84% | 2.59% |
| 同类排名 [债券型] |
1879 | 1226 | 2030 | 1890 | -- | 2112 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-14 | 1.0158 | 1.0258 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0152 | 1.0252 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0144 | 1.0244 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0140 | 1.0240 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0130 | 1.0230 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0117 | 1.0217 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0098 | 1.0198 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0113 | 1.0213 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0112 | 1.0212 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0091 | 1.0191 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0067 | 1.0167 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0058 | 1.0158 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0156 | 1.0156 | -- |
