名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.491 | 1.81% |
中信建投添鑫宝D | 0.4484 | 1.67% |
中信建投凤凰货币A | 0.4252 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4251 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3963 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3427664.64 |
1.利息收入 | 329127.87 |
存款利息收入 | 6281.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1449215.54 |
股票投资收益 | 1449215.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1609554.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39766.53 |
减:二、费用 | 317196.21 |
1.管理人报酬 | 201945.95 |
2.托管费 | 16828.81 |
3.销售服务费 | 27376.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71045.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3110468.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3110468.43 |