名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -615992.73 |
1.利息收入 | 72797.47 |
存款利息收入 | 53817.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4253500.13 |
股票投资收益 | -3305637.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1105974.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158112.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3555507.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9202.46 |
减:二、费用 | 1808869.64 |
1.管理人报酬 | 1094812.38 |
2.托管费 | 218962.48 |
3.销售服务费 | 25.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 312179.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 312179.38 |
6.其他费用 | 181412.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2424862.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2424862.37 |