信达澳亚基金管理有限公司
关于信澳悦享利率债债券型证券投资
基金增设基金份额并修改基金合同、

托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投
资者，根据法律法规的相关规定和《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以
下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人徽商银行股份有限公司
协商一致，本公司决定自2024年3月13日起对信澳悦享利率债债券型证券投资
基金（以下简称“本基金）增加C类基金份额类别，并对本基金的基金合同、托
管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为本基金A类
基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 本基金将
形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码 （A类基金份额代
码：019502；C类基金份额代码：021014）。A类基金份额在申购时收取申购费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别资产中计提销售服务费；
C类份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从
本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金各类基金份额不支持相互转换。 本基金C类基金份额与本公司旗下

其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公
司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告
为准。

1、C类基金份额费率结构

管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提；

托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；

C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%；

C类基金份额不收取申购费

C类基金份额的赎回费率如下：

持有时间D（天） 基金份额赎回费率

D＜7 1.50%

7≤D 0%

投资者可将其持有的全部或部分赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金

份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于
7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2、C类基金份额申购和赎回的数额限制

（1）投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过
基金份额总数的50%， 也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份
额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超
过50%的除外）。

（2）投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1元（含申
购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资
人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元 （含申购费），追
加申购的最低金额为人民币1万元（含申购费）；通过本基金管理人基金网上
交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受前述限制， 详见基金管理人届时
发布的相关公告；基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最
低申购金额的限制。 具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

（3）投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回，单笔赎回的最低份额为1份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基
金份额不足1份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于1
份，则全部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨
额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份的情况，不受此限，但再次赎
回时必须一次性全部赎回。

（4）单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为1份。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对
基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整实
施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒
介上公告。

3、申购、赎回价格

各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额
净值为基准进行计算。 C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金
份额的基金份额净值。


1、直销机构

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所： 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦
L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

法定代表人：朱永强

电话：0755-83077068

传真：0755-83077038

联系人：王洁莹

公司网址：www.fscinda.com

邮政编码：518063

2、其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《信澳
悦享利率债债券型证券投资基金基金合同》和《信澳悦享利率债债券型证券
投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人
权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需
召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。 基金
合同的具体修订详见附件 《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同修
改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、 托管协议登载于
规定媒介。 招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托
管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

五、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。 投资者欲
了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基
金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司网址：www.fscinda.com

3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资需谨慎，敬请投
资者注意投资风险。

特此公告

附件：《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照
表》

信达澳亚基金管理有限公司

2024年3月13日

附件：《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 修订前 修订后

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基

金市场推广、销售以及基额持有人服务的费用

60、基金份额的类别：本基金根据申购费、赎回

费、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不

同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金

份额分设不同的基金代码，并分别计算并公布基金

份额净值和基金份额累计净值

第二部分 释义 61、A类基金份额： 指在投资人申购时收取申

购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并

不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额

62、C类基金份额： 指在投资人申购时不收取

申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用，

并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额

八、基金份额的类别

本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取

方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。

在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有

期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份额；在

八、基金份额的类别 投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有

根据基金运作情况， 基金管理人可在不违反 期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销

法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额 售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基 本基金各类基金份额分别设置基金代码，分别

第三部分 基金 金托管人协商一致，停止现有基金份额类别的销 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

的基本情况 售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额分 投资人可自行选择认购或申购的基金份额类

类办法及规则等，调整实施前基金管理人需及时 别。 本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金

持有人大会。 管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法

律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管

人协商一致，停止现有基金份额类别的销售、增加

新的基金份额类别或者调整基金份额分类办法及

规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，不需

要召开基金份额持有人大会。


六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额分别设置基金代码，分
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额
1、本基金基金份额净值的计算，均保留到小 累计净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均保
数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此
的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份
净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇
殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或
告。 公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
金申购份额的计算详见 《招募说明书》。 本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金C类
的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 基金份额不收取申购费，本基金A类基金份额的申
及基金产品资料概要中列示。 申购的有效份额为 购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金
净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额 产品资料概要中列示。申购的某类基金份额的有效
单位为份，上述计算结果均按四舍五入法，保留到 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，
小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入
产承担。 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 基金财产承担。

金额的计算详见 《招募说明书》。 本基金的赎回 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金 额的计算详见《招募说明书》。 本基金各类基金份
产品资料概要中列示。 赎回金额为按实际确认的 额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书
有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确
应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均 认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结
的收益或损失由基金财产承担。 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产
4、 申购费用由投资人承担， 不列入基金财 生的收益或损失由基金财产承担。

产。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 份额的投资人承担， 不列入基金财产；C类基金份
方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 额不收取申购费。

费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金
第六部分 基金 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金 份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回份额的申购与赎 合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根
回 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 据基金合同的规定确定， 并在招募说明书中列示。
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费
7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实
及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 介上公告。

在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及
必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售 基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促
费率，并进行公告。 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基
金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后， 基金管理人可以适当调低基金销售费率、销
售服务费率，并进行公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

（2）部分延期赎 回：当基金 管理人认 为 支 付 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，
的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对 例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将 消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算
基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人
到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未 在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔
回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的 赎回最低份额的限制。

限制。

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视
视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自 为对《基金 合同》的承认 和接受，基 金 投 资 者 自 依
第七部分 基金 依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份 据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合同当事人及权 额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持 持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有
利义务 有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基 本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合
金合同》当 事人并不以 在《基 金 合同》上书面签 同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签
章或签字为必要条件。 字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
外，每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

一、召开事由 一、召开事由

1、 除法律法规和中国证监会另有规定或本 1、 除法律法规和中国证监会另有规定或本基
基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事 金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之
由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 一的，应当召开基金份额持有人大会：

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
准； 或提高销售服务费；

第八部分 基金 …… ……

份额持有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围
围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托 前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协
管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 （2）调整本基金 的申购费 率 、 调 低 赎 回 费 率 、
变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别 调低销售服务费、变更收费方式、或增加、减少、调
设置； 整基金份额类别设置；


五、估值程序 五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市

基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基

算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由 金份额的余额数量计算，均精确 到 0.0001 元 ，小 数

此产生的误差计入基金财产。 基金管理人可以设 点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国 产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

家另有规定的，从其规定。 度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及

及基金份额净值，并按规定公告。 各类基金份额净值，并按规定公告。

2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定

规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资

基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金 产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管

托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规

按规定对外公布。 定对外公布。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、

第十四部分 基 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。

金资产估值 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 当任一类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4

估值错误时，视为基金份额净值错误。 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

…… ……

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25% （2） 错误偏差达到该类基金份额净值的

时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证 0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中

监会备案； 错误偏差达到基金份额 净 值 的 0.5% 国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的

时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备

…… 案。

八、基金净值的确认 ……

基金资产净值和基金份额净值由基金管理 八、基金净值的确认

人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管

理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金

人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后以约 资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管

定方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以约定

对基金净值予以公布。 方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对各

类基金份额的基金净值予以公布。

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基

金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》 生效后与基金相关的会计师

费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

一、基金费用的种类 7、证券、期货账户的开户费用、账户维护费用；

1、基金管理人的管理费； 8、基金的证券、期货交易结算费用；

2、基金托管人的托管费； 9、基金的银行汇划费用；

3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可

金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 以在基金财产中列支的其他费用。

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 ……

费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金的销售服务费

5、基金份额持有人大会费用； 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类

第十五部分 基 6、证券、期货账户的开户费用、账户维护费 基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 本基金销

金费用与税收 用； 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持

7、基金的证券、期货交易结算费用； 有人服务。

8、基金的银行汇划费用； 销售服务费按C类基金份额前一日的基金资

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下：

以在基金财产中列支的其他费用。 H＝E×0.20%÷当年天数

…… H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费 E为C类基金份额前一日基金资产净值

用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月

出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核

中支付。 对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内按照

指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商

解决。

上 述“一 、 基 金 费 用 的 种 类 ” 中第4－10 项费

用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支

出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红

利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

三、基金收益分配原则 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 3、 基金收益分配后各类基金份额净值均不能

利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不

3、 基金收益分配后基金份额净值均不能低 能低于面值；

于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值 4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不

面值； 同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规 同；

定。 5、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规

在对基金份额持有人利益无实质不利影响 定。

第十六部分 基 的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的

金的收益与分配 下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要 前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经

求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配 与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行

原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项

四、收益分配方案 调整不需要召开基金份额持有人大会。

基金收益分配方案中应载明截止收益分配 四、收益分配方案

基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

六、基金收益分配中发生的费用 间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基


（三）基金净值信息 （三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定 购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网
网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累
值。 计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规 理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开 站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日
放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第十八部分 基 …… ……

金的信息披露 （六）临时报告 （六）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回
计提标准、计提方式和费率发生变更； 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金
百分之零点五； 份额净值百分之零点五；

…… ……

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行
进行书面或者电子确认。 书面或者电子确认。
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