| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.43% | -4.16% | -6.96% | -15.90% | -16.37% | -24.47% | -33.32% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
2193|2288 | 1852|2322 | 2056|2321 | 2230|2303 | 2227|2296 | 1833|2220 | 1596|2109 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.27% | |
| 2024-07-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.74% | |
| 2024-07-24 | 1.0303 | 1.0303 | -2.09% | |
| 2024-07-23 | 1.0523 | 1.0523 | -2.20% | |
| 2024-07-22 | 1.076 | 1.076 | -0.91% |
截至2024-06-30 前海开源沪港深农业混合(LOF)C期末总份额为2.81亿份，相比增加0.96亿份 (本季申购数为2.02亿份，赎回数为1.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 281.00 | 5569.45 | 8.88% |
| 002714 | 牧原股份 | 125.00 | 5477.03 | 8.73% |
| 603477 | 巨星农牧 | 173.00 | 4966.54 | 7.91% |
| 002840 | 华统股份 | 241.00 | 4005.92 | 6.38% |
| 300761 | 立华股份 | 169.00 | 3828.33 | 6.10% |
| 002311 | 海大集团 | 78.00 | 3674.61 | 5.86% |
| 300871 | 回盛生物 | 348.00 | 3325.10 | 5.30% |
| 002234 | 民和股份 | 350.00 | 3321.22 | 5.29% |
| 603668 | 天马科技 | 274.00 | 3120.72 | 4.97% |
| 603566 | 普莱柯 | 229.00 | 3111.45 | 4.96% |
